1. Crescimento Econômico Global
O crescimento econômico global em 2025 mostra sinais mistos:
- Economias desenvolvidas (EUA, Europa, Japão) enfrentam crescimento moderado, em torno de 1,8% a 2,1%, com políticas monetárias ainda cautelosas após os altos juros pós-inflação.
- Economias emergentes, especialmente Índia, Sudeste Asiático e América Latina, têm se destacado com expansão mais acelerada (3% a 5%), impulsionadas por consumo interno, commodities e inovação tecnológica.
2. Política Monetária e Juros
- Estados Unidos (Fed): Após ciclos agressivos de aumento dos juros (2022–2023), o Fed iniciou cortes graduais em 2024. Em 2025, os juros estão entre 4% e 4,5%, com o mercado esperando novas quedas até o fim do ano.
- Europa (BCE): O Banco Central Europeu seguiu a mesma linha, com cortes mais cautelosos, combatendo inflação persistente em energia e alimentos.
- Brasil e América Latina: Estão em ciclos de redução de juros, com destaque para o Brasil, onde a taxa Selic caiu para 9,25% em meio à desaceleração da inflação.
3. Inflação e Commodities
- A inflação global está mais controlada, mas ainda acima da meta em algumas regiões.
- Commodities agrícolas e energéticas continuam voláteis:
- Petróleo oscilando entre US$ 75–85 por barril, influenciado por conflitos geopolíticos e cortes da OPEP+.
- Minérios como o cobre e o lítio estão em alta, devido à demanda por baterias e transição energética.
- Grãos estão com preços instáveis devido a mudanças climáticas e efeitos de El Niño.
4. Geopolítica e Riscos
- Conflitos regionais como o persistente embate no Oriente Médio, tensões em Taiwan e instabilidades na África têm gerado aversão ao risco.
- A guerra comercial entre EUA e China voltou ao centro das atenções, com tarifas e restrições a semicondutores e tecnologia verde.
- Eleições nos EUA (novembro/2024) e seus desdobramentos ainda impactam os mercados, especialmente em setores regulados como saúde, defesa e energia.
5. Tendências de Investimento
- Tecnologia e IA: Empresas de IA, semicondutores, robótica e automação continuam liderando os ganhos nas bolsas globais.
- Transição energética: Investimentos em energia solar, hidrogênio verde e veículos elétricos seguem em alta.
- Investimentos ESG (Ambiental, Social e Governança) ganharam tração novamente, após uma breve pausa em 2023.
6. Mercado de Ações
- S&P 500 (EUA): Registrando novos recordes históricos, impulsionado por big techs e inteligência artificial.
- Índices europeus (DAX, CAC 40) apresentam crescimento moderado.
- Mercado asiático: Mistos — Japão em alta, China ainda em recuperação.
- Ibovespa (Brasil): Oscila entre 125–135 mil pontos, influenciado por fluxo estrangeiro e fundamentos internos.
7. Moedas e Criptomoedas
- Dólar: Se mantém forte, mas com leve tendência de enfraquecimento diante da perspectiva de queda de juros.
- Euro e Iene: Com desempenho moderado.
- Bitcoin: Oscila entre US$ 58.000 e US$ 70.000, após novo halving em abril de 2024, sendo visto cada vez mais como reserva de valor.
- Ethereum e outros ativos digitais acompanham volatilidade e regulamentações mais rígidas em 2025.